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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 187.00 | 88 493.00 | 4 694.00 | 93 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 553.00 | 194 502.00 | 46 051.00 | 240 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 756.00 | 282 995.00 | 50 760.00 | 333 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 248.00 | | 280 248.00 | 280 248.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 562.00 | | 501 562.00 | 501 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 319.00 | 282 995.00 | 552 323.00 | 835 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 298 084.00 | | | 298 084.00 |
DP Provisions pour risques | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 323.00 | | | 552 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 691.00 | | 867 691.00 | 867 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 691.00 | | 867 691.00 | 867 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 501.00 | | | -22 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 004.00 | | | 910 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 496.00 | | | 808 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 578.00 | | 1 177.00 | 332 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 563.00 | | 1 177.00 | 332 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 082.00 | 26 913.00 | | 256 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 082.00 | 26 913.00 | | 256 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 614.00 | 44 840.00 | 24 367.00 | 31 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 614.00 | 44 840.00 | 24 367.00 | 31 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 840.00 | 24 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 8 465.00 | 711.00 | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 524.00 | 294 509.00 | 15.00 | 294 524.00 |
VW T.V.A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 151.00 | 201 440.00 | 711.00 | 202 151.00 |