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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 187.00 | 90 432.00 | 2 754.00 | 93 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 746.00 | 220 385.00 | 28 361.00 | 248 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 949.00 | 310 818.00 | 31 130.00 | 341 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BN En cours de production de biens | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 258.00 | | 242 258.00 | 242 258.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CF Disponibilités | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 535.00 | | 484 535.00 | 484 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 484.00 | 310 818.00 | 515 666.00 | 826 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
DL TOTAL (I) | 314 736.00 | | | 314 736.00 |
DP Provisions pour risques | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 666.00 | | | 515 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
FM Production stockée | | | 10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 036.00 | | | 842 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 384.00 | | | 720 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 756.00 | | 8 192.00 | 333 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 741.00 | | 8 192.00 | 333 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 995.00 | 27 822.00 | | 282 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 995.00 | 27 822.00 | | 282 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 605.00 | 272 590.00 | 15.00 | 272 605.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |