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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 187.00 | 91 334.00 | 1 853.00 | 93 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 746.00 | 239 963.00 | 8 782.00 | 248 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 949.00 | 331 298.00 | 10 650.00 | 341 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BN En cours de production de biens | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 245.00 | | 280 245.00 | 280 245.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 057.00 | | 129 057.00 | 129 057.00 |
CF Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 485.00 | | 458 485.00 | 458 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 434.00 | 331 298.00 | 469 136.00 | 800 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 936.00 | | | 200 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
DL TOTAL (I) | 298 166.00 | | | 298 166.00 |
DP Provisions pour risques | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 136.00 | | | 469 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 488.00 | | 794 488.00 | 794 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 488.00 | | 794 488.00 | 794 488.00 |
FM Production stockée | | | -3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 635.00 | | | 803 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 205.00 | | | 715 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 949.00 | | | 341 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 818.00 | 20 479.00 | | 310 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 818.00 | 20 479.00 | | 310 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 280 245.00 | 280 245.00 | | 280 245.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 564.00 | 309 549.00 | 15.00 | 309 564.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |