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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 17 356.00 | 855.00 | 18 212.00 |
AP Constructions | 114 874.00 | 114 519.00 | 355.00 | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 28 525.00 | 12 358.00 | 40 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 270.00 | 160 400.00 | 38 869.00 | 199 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 171.00 | 1 040.00 | 132 131.00 | 133 171.00 |
BZ Autres créances | 387 619.00 | | 387 619.00 | 387 619.00 |
CF Disponibilités | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 097.00 | 1 040.00 | 592 057.00 | 593 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 368.00 | 161 440.00 | 630 927.00 | 792 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 61 887.00 | 30 969.00 | | 61 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 30 917.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 482 854.00 | 446 887.00 | | 482 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 21 546.00 | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 099.00 | 94 173.00 | | 127 099.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 072.00 | 115 720.00 | | 148 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 927.00 | 562 608.00 | | 630 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 414.00 | | 5 856.00 | 198 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 199 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 155 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 902.00 | | 5 856.00 | 154 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |