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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AP Constructions | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 134.00 | 32 769.00 | 9 365.00 | 42 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 520.00 | 165 856.00 | 34 665.00 | 200 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 592.00 | 350.00 | 112 242.00 | 112 592.00 |
BZ Autres créances | 425 725.00 | | 425 725.00 | 425 725.00 |
CF Disponibilités | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 372.00 | 350.00 | 612 022.00 | 612 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 893.00 | 166 206.00 | 646 687.00 | 812 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 97 855.00 | 61 888.00 | | 97 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 214.00 | 35 967.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 522 069.00 | 482 855.00 | | 522 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 17 522.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 906.00 | 127 099.00 | | 107 906.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 618.00 | 148 072.00 | | 124 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 687.00 | 630 927.00 | | 646 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 165.00 | | 587 165.00 | 587 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 165.00 | | 587 165.00 | 587 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 2 202.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 869.00 | 582 703.00 | | 618 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 655.00 | 546 736.00 | | 579 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 214.00 | 35 967.00 | | 39 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 270.00 | | 1 250.00 | 199 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 758.00 | | 1 250.00 | 155 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 401.00 | 5 455.00 | | 160 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 356.00 | 856.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 045.00 | 4 599.00 | | 143 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 350.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 350.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 350.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VC Groupe et associés | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 352.00 | 138 085.00 | 407 267.00 | 545 352.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |