| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 612.00 | 19 460.00 | 152.00 | 19 612.00 |
AP Constructions | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 504.00 | 28 335.00 | 12 169.00 | 40 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 290.00 | 162 669.00 | 37 621.00 | 200 290.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BZ Autres créances | 486 215.00 | | 486 215.00 | 486 215.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 793.00 | | 635 793.00 | 635 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 083.00 | 162 669.00 | 673 414.00 | 836 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 91 156.00 | 103 916.00 | | 91 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | -12 760.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 508 906.00 | 476 156.00 | | 508 906.00 |
DP Provisions pour risques | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 16 811.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 295.00 | 105 777.00 | | 97 295.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 556.00 | 122 589.00 | | 131 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 414.00 | 598 744.00 | | 673 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 7 798.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 360.00 | 544 790.00 | | 590 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 609.00 | 557 550.00 | | 557 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | -12 760.00 | | 32 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 207.00 | 4 461.00 | | 158 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 467.00 | | 18 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 214.00 | 3 995.00 | | 139 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 474 036.00 | 474 036.00 | | 474 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 858.00 | 593 558.00 | 300.00 | 593 858.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |