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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 374.00 | 1 275.00 | 189 099.00 | 190 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 976.00 | 1 275.00 | 261 701.00 | 262 976.00 |
CU Autres participations | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 2 771.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 62 237.00 | 60 204.00 | | 62 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | 21 087.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 252 269.00 | 269 522.00 | | 252 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 548.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 1 800.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606.00 | 6 253.00 | | 2 606.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432.00 | 13 191.00 | | 9 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 701.00 | 282 714.00 | | 261 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 432.00 | 13.00 | | 9 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -135.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 4 724.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 610.00 | 130 769.00 | | 98 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 863.00 | 109 682.00 | | 97 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | 21 087.00 | | 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 185.00 | 6 976.00 | | 11 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 099.00 | | | 189 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | 1 597.00 | | 542.00 |
ST Autres comptes | 19 835.00 | 18 515.00 | | 19 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 722.00 | 26 153.00 | | 19 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | 421.00 | | 551.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 377.00 | 26 112.00 | | 26 377.00 |