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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 574.00 | 1 275.00 | 899 299.00 | 900 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BZ Autres créances | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
CF Disponibilités | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 913.00 | | 401 913.00 | 401 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 487.00 | 1 275.00 | 1 301 212.00 | 1 302 487.00 |
CU Autres participations | 899 299.00 | | 899 299.00 | 899 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 457.00 | 857 457.00 | | 857 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
DG Autres réserves | 3 966.00 | 23 921.00 | | 3 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | -19 955.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 011.00 | 1 250 890.00 | | 1 280 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 132.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 466.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 12 760.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 329.00 | 7 378.00 | | 20 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 201.00 | 20 736.00 | | 21 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 212.00 | 1 271 625.00 | | 1 301 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 202.00 | 20 736.00 | | 21 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 132.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 630.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 630.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1 870.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 644.00 | | 13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 088.00 | 134 537.00 | | 156 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 966.00 | 154 493.00 | | 126 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 121.00 | -19 955.00 | | 29 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 667.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 201.00 | 21 202.00 | | 21 201.00 |