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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 452.00 | 502.00 | 1 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 027.00 | 1 452.00 | 1 105 575.00 | 1 107 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 143 790.00 | | 143 790.00 | 143 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 127.00 | | 276 127.00 | 276 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 154.00 | 1 452.00 | 1 381 702.00 | 1 383 154.00 |
CU Autres participations | 899 299.00 | | 899 299.00 | 899 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 457.00 | 857 457.00 | | 857 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 224.00 | 20 002.00 | | 21 224.00 |
DG Autres réserves | | 31 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 583.00 | 24 430.00 | | 68 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 185.00 | 1 304 441.00 | | 1 318 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 71.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 420.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 29 583.00 | | 56 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 517.00 | 30 186.00 | | 63 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 702.00 | 1 334 627.00 | | 1 381 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 517.00 | 30 186.00 | | 63 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 660.00 | | 206 453.00 | 901 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 1 107 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 1 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | 679.00 | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 299.00 | | 205 774.00 | 899 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 308.00 | 204.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 308.00 | 204.00 | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 111.00 | 132 337.00 | 205 774.00 | 338 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |