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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 5 072.00 | 19 421.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 3 120.00 | 5 911.00 | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 28 446.00 | 14 535.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 372.00 | 36 639.00 | 75 732.00 | 112 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 538.00 | | 485 538.00 | 485 538.00 |
BZ Autres créances | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 414.00 | | 610 414.00 | 610 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 787.00 | 36 639.00 | 686 147.00 | 722 787.00 |
CU Autres participations | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DH Report à nouveau | -13 893.00 | | | -13 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 75 082.00 | | | 75 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 822.00 | | | 512 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 147.00 | | | 686 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 471.00 | | 2 486 471.00 | 2 486 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 471.00 | | 2 486 471.00 | 2 486 471.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 062.00 | | | -31 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 484.00 | | | 2 486 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 287.00 | | | 2 486 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | | | 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 766.00 | | 19 606.00 | 92 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 10 000.00 | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 407.00 | | 9 606.00 | 42 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454.00 | 9 184.00 | | 27 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 3 429.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | 5 754.00 | | 25 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 822.00 | 512 822.00 | | 512 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 485 538.00 | | | 485 538.00 |
VB T. V. A. | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 864.00 | 569 216.00 | 10 647.00 | 579 864.00 |
VW T.V.A. | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 065.00 | 611 065.00 | | 611 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198 781.00 | | | 2 198 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 586.00 | | | 456 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 312 257.00 | | | 2 312 257.00 |