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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 8 502.00 | 15 991.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 4 392.00 | 4 639.00 | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 34 431.00 | 8 550.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 372.00 | 47 326.00 | 65 046.00 | 112 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 963.00 | | 483 963.00 | 483 963.00 |
BZ Autres créances | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CF Disponibilités | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 827.00 | | 689 827.00 | 689 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 200.00 | 47 326.00 | 754 873.00 | 802 200.00 |
CU Autres participations | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DH Report à nouveau | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 805.00 | | | 573 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 853.00 | | | 678 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 873.00 | | | 754 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 853.00 | | | 678 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 956.00 | | 2 450 956.00 | 2 450 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 956.00 | | 2 450 956.00 | 2 450 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 202.00 | | | -30 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 092.00 | | | 2 465 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 154.00 | | | 2 464 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 10 686.00 | | 36 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 3 429.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 7 256.00 | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 805.00 | 573 805.00 | | 573 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 483 963.00 | | | 483 963.00 |
VB T. V. A. | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 442.00 | 586 794.00 | 10 647.00 | 597 442.00 |
VW T.V.A. | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 853.00 | 678 853.00 | | 678 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 178 050.00 | | | 2 178 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 191.00 | | | 490 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 274.00 | | | 2 279 274.00 |