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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 11 932.00 | 12 562.00 | 24 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 032.00 | 5 387.00 | 3 644.00 | 9 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 051.00 | 39 958.00 | 12 093.00 | 52 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 442.00 | 57 279.00 | 184 163.00 | 241 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 424.00 | 947.00 | 444 476.00 | 445 424.00 |
BZ Autres créances | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CF Disponibilités | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 751.00 | 947.00 | 637 804.00 | 638 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 194.00 | 58 226.00 | 821 967.00 | 880 194.00 |
CU Autres participations | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DH Report à nouveau | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 917.00 | | | 549 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 876.00 | | | 745 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 967.00 | | | 821 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 876.00 | | | 745 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 447.00 | | 2 574 447.00 | 2 574 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 447.00 | | 2 574 447.00 | 2 574 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 290.00 | | | -48 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 555.00 | | | 2 577 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 484.00 | | | 2 577 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | | | 70.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 372.00 | | 129 070.00 | 112 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 494.00 | | 120 000.00 | 24 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | | 9 070.00 | 52 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 326.00 | 9 952.00 | | 47 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 3 429.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | 6 522.00 | | 38 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 917.00 | 549 917.00 | | 549 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 445 424.00 | 445 424.00 | | 445 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 173.00 | 542 526.00 | 10 647.00 | 553 173.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 876.00 | 745 876.00 | | 745 876.00 |