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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 13 644.00 | 1 528.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 218.00 | 27 317.00 | 4 901.00 | 32 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 598.00 | 40 960.00 | 338 638.00 | 379 598.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
CF Disponibilités | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 757.00 | | 309 757.00 | 309 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 355.00 | 40 960.00 | 648 395.00 | 689 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 188.00 | 273 505.00 | | 322 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 12 593.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 348 654.00 | 294 897.00 | | 348 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 237.00 | 187 847.00 | | 181 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 112 167.00 | | 87 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 20 509.00 | | 23 209.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 9 625.00 | | 7 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 741.00 | 334 699.00 | | 299 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 395.00 | 629 596.00 | | 648 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 741.00 | 334 699.00 | | 299 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
FG Production vendue services | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 426.00 | | 417 426.00 | 417 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 18 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 2 390.00 | | 2 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 436.00 | 31 351.00 | | 30 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 330.00 | 22 139.00 | | 18 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 1 537.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 214.00 | 438 676.00 | | 420 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 549.00 | 426 083.00 | | 402 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | 12 593.00 | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 264.00 | | 1 334.00 | 378 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | 1 334.00 | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 184.00 | 5 776.00 | | 35 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 5 776.00 | | 35 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 742.00 | 233 033.00 | 16 709.00 | 249 742.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 741.00 | 299 741.00 | | 299 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | 8 147.00 | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 493.00 | 7 500.00 | | 9 493.00 |
ST Autres comptes | 25 305.00 | 20 110.00 | | 25 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 453.00 | 34 768.00 | | 33 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | 2 122.00 | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 642.00 | 10 269.00 | | 16 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -623.00 | 44 289.00 | | -623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | 29 958.00 | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 251.00 | 62 378.00 | | 68 251.00 |