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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 14 112.00 | 1 060.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 29 402.00 | 4 892.00 | 34 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 675.00 | 43 514.00 | 338 161.00 | 381 675.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
CF Disponibilités | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 894.00 | | 352 894.00 | 352 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 569.00 | 43 514.00 | 691 055.00 | 734 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 854.00 | 322 188.00 | | 339 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 583.00 | 17 666.00 | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 376 237.00 | 348 654.00 | | 376 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 495.00 | 181 237.00 | | 178 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 87 300.00 | | 103 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 23 209.00 | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 7 995.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 818.00 | 299 741.00 | | 314 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 055.00 | 648 395.00 | | 691 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 818.00 | 299 741.00 | | 314 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 251 286.00 | | 251 286.00 | 251 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 005.00 | | 404 005.00 | 404 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 23 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | 2 710.00 | | 2 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 039.00 | 30 436.00 | | 22 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 204.00 | 18 330.00 | | 23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 2 426.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 843.00 | 420 214.00 | | 406 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 260.00 | 402 549.00 | | 379 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 583.00 | 17 666.00 | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 598.00 | | 2 077.00 | 379 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | | 2 077.00 | 47 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 2 554.00 | | 40 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 960.00 | 2 554.00 | | 40 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VI Groupe et associés | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 818.00 | 314 818.00 | | 314 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 323.00 | 12 561.00 | | 8 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | 9 493.00 | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 23 067.00 | 25 305.00 | | 23 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 205.00 | 33 453.00 | | 34 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 4 081.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464.00 | 16 642.00 | | 12 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 719.00 | -623.00 | | 28 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 673.00 | 705.00 | | 22 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 145.00 | 68 251.00 | | 65 145.00 |