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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 14 379.00 | 793.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 963.00 | 36 350.00 | 43 612.00 | 79 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 714.00 | 50 729.00 | 377 985.00 | 428 714.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 281 339.00 | | 281 339.00 | 281 339.00 |
CF Disponibilités | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 032.00 | | 378 032.00 | 378 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 747.00 | 50 729.00 | 756 018.00 | 806 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 367 458.00 | 339 854.00 | | 367 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379.00 | 27 603.00 | | -1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 374 879.00 | 376 258.00 | | 374 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 911.00 | 178 495.00 | | 192 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 103 574.00 | | 98 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 666.00 | 20 682.00 | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 8 000.00 | | 11 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 139.00 | 314 958.00 | | 381 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 018.00 | 691 215.00 | | 756 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 139.00 | 314 958.00 | | 381 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 247 303.00 | | 247 303.00 | 247 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 27 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 2 790.00 | | 3 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 934.00 | 22 039.00 | | 26 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 681.00 | 23 204.00 | | 24 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 273.00 | 406 864.00 | | 398 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 652.00 | 379 260.00 | | 399 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379.00 | 27 603.00 | | -1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 675.00 | | 47 039.00 | 381 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | | 45 668.00 | 49 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | 1 371.00 | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 514.00 | 7 215.00 | | 43 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 514.00 | 7 215.00 | | 43 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 931.00 | 98 931.00 | | 98 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VI Groupe et associés | 192 911.00 | 192 911.00 | | 192 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 523.00 | 269 523.00 | | 269 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 139.00 | 381 139.00 | | 381 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 407.00 | 8 323.00 | | 11 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 254.00 | 7 873.00 | | 15 254.00 |
ST Autres comptes | 25 850.00 | 23 067.00 | | 25 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 312.00 | 34 205.00 | | 35 312.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 4 141.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 653.00 | 12 464.00 | | 15 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 738.00 | 28 719.00 | | 22 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 866.00 | 22 673.00 | | 13 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 232.00 | 65 145.00 | | 77 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |