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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 035.00 | 32 323.00 | 195 713.00 | 228 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 195.00 | 59 430.00 | 299 764.00 | 359 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 682.00 | 93 045.00 | 668 637.00 | 761 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
BZ Autres créances | 104 724.00 | | 104 724.00 | 104 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 264 922.00 | | 264 922.00 | 264 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 046.00 | | 617 046.00 | 617 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 728.00 | 93 045.00 | 1 285 683.00 | 1 378 728.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 479 206.00 | | | 479 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 592.00 | | | 409 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
EA Autres dettes | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 683.00 | | | 1 285 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 884.00 | | | 396 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
FG Production vendue services | 929 514.00 | 70 205.00 | 999 719.00 | 929 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 475.00 | 70 205.00 | 1 020 680.00 | 950 475.00 |
FN Production immobilisée | | | -179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 312.00 | | | 1 127 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 980.00 | | | 1 102 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 258.00 | | 542 166.00 | 474 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 173 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 801.00 | 160 941.00 | 761 682.00 | 93 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 801.00 | 156 387.00 | 587 230.00 | 93 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 166.00 | | 504 252.00 | 333 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 800.00 | | 37 914.00 | 139 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 514.00 | 51 979.00 | 61 448.00 | 102 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 104.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 325.00 | 51 875.00 | 61 448.00 | 101 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 370.00 | | 92 370.00 | 92 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VC Groupe et associés | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 592.00 | | 409 592.00 | 409 592.00 |
VI Groupe et associés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 854.00 | 213 494.00 | 23 360.00 | 236 854.00 |
VW T.V.A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 477.00 | 396 884.00 | 409 592.00 | 806 477.00 |