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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 035.00 | 173 172.00 | 54 864.00 | 228 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 679.00 | 238 444.00 | 121 234.00 | 359 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 366.00 | 412 909.00 | 209 458.00 | 622 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
BZ Autres créances | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 218 869.00 | | 218 869.00 | 218 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 383.00 | | 526 383.00 | 526 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 749.00 | 412 909.00 | 735 841.00 | 1 148 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 649.00 | | | 362 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 592.00 | | | -105 592.00 |
DL TOTAL (I) | 323 057.00 | | | 323 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 783.00 | | | 412 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 841.00 | | | 735 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 366.00 | | | 622 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 714.00 | | | 587 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 775.00 | 57 134.00 | | 355 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 482.00 | 57 134.00 | | 354 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VC Groupe et associés | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 951.00 | 245 591.00 | 23 360.00 | 268 951.00 |
VW T.V.A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 932.00 | 168 325.00 | 171 607.00 | 339 932.00 |