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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 035.00 | 61 663.00 | 166 372.00 | 228 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 221.00 | 95 819.00 | 262 402.00 | 358 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 709.00 | 158 775.00 | 601 934.00 | 760 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
BZ Autres créances | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 141.00 | | 431 141.00 | 431 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 850.00 | 158 775.00 | 1 033 075.00 | 1 191 850.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 206.00 | | | 413 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 108.00 | | | -128 108.00 |
DL TOTAL (I) | 351 099.00 | | | 351 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 617.00 | | | 339 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
EA Autres dettes | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 976.00 | | | 681 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 075.00 | | | 1 033 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
FG Production vendue services | 618 973.00 | 150 147.00 | 769 120.00 | 618 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 604.00 | 150 147.00 | 796 751.00 | 646 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 205.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 243.00 | | | 817 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 350.00 | | | 945 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 108.00 | | | -128 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 682.00 | | 4 693.00 | 761 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 760 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 586 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 230.00 | | 4 693.00 | 587 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 160.00 | | | 173 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 045.00 | 67 205.00 | 1 476.00 | 93 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 753.00 | 67 205.00 | 1 476.00 | 91 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 617.00 | | 339 617.00 | 339 617.00 |
VI Groupe et associés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 792.00 | 171 432.00 | 23 360.00 | 194 792.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 976.00 | 342 359.00 | 339 617.00 | 681 976.00 |