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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 842.00 | 146 779.00 | 130 063.00 | 276 842.00 |
040 Immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 341.00 | 147 367.00 | 150 974.00 | 298 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
072 Créances – Autres | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
084 Disponibilités | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
110 Total général Actif | 388 970.00 | 147 367.00 | 241 603.00 | 388 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 292.00 | 219 340.00 | | 219 292.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 1 245.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 800.00 | 220 585.00 | | 220 800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 791.00 | 92 711.00 | | 90 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 604.00 | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 203.00 | 55 596.00 | | 60 203.00 |
252 Charges sociales | 23 758.00 | 21 870.00 | | 23 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 149.00 | 48 570.00 | | 57 149.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 360.00 | 221 415.00 | | 234 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 560.00 | -830.00 | | -13 560.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 248.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 083.00 | 12 617.00 | | 28 083.00 |
294 Charges financières | 4 198.00 | 4 093.00 | | 4 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 928.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 971.00 | 7 013.00 | | 8 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 512.00 | | | 283 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |