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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 056.00 | 219 414.00 | 82 642.00 | 302 056.00 |
040 Immobilisations financières | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 629.00 | 219 414.00 | 104 215.00 | 323 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
110 Total général Actif | 441 611.00 | 219 414.00 | 222 197.00 | 441 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 602.00 | 225 750.00 | | 223 602.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | 1 894.00 | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 881.00 | 227 645.00 | | 229 881.00 |
242 Autres charges externes. | 84 196.00 | 78 823.00 | | 84 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 2 408.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 706.00 | 58 380.00 | | 63 706.00 |
252 Charges sociales | 24 814.00 | 22 680.00 | | 24 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 013.00 | 58 354.00 | | 47 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 323.00 | 220 644.00 | | 222 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 558.00 | 7 000.00 | | 7 558.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 431.00 | | 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
294 Charges financières | 3 237.00 | 3 597.00 | | 3 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 194.00 | 45.00 | | 10 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 242.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 159.00 | 3 548.00 | | 13 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |