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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 260.00 | 204 607.00 | 87 653.00 | 292 260.00 |
040 Immobilisations financières | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 499.00 | 204 607.00 | 108 892.00 | 313 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
110 Total général Actif | 422 100.00 | 204 607.00 | 217 493.00 | 422 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 750.00 | 219 292.00 | | 225 750.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 1 508.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 645.00 | 220 800.00 | | 227 645.00 |
242 Autres charges externes. | 78 823.00 | 90 791.00 | | 78 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 455.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 380.00 | 60 203.00 | | 58 380.00 |
252 Charges sociales | 22 680.00 | 23 758.00 | | 22 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 354.00 | 57 149.00 | | 58 354.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 220 644.00 | 234 360.00 | | 220 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 000.00 | -13 560.00 | | 7 000.00 |
280 Produits financiers | 431.00 | 415.00 | | 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 083.00 | | |
294 Charges financières | 3 597.00 | 4 198.00 | | 3 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 510.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 259.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 548.00 | 8 971.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |