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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 071.00 | 28 954.00 | 12 117.00 | 41 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 801.00 | 48 287.00 | 214 514.00 | 262 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 541.00 | 84 619.00 | 250 923.00 | 335 541.00 |
BT Marchandises | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
BZ Autres créances | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 500.00 | | 534 500.00 | 534 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 041.00 | 84 619.00 | 785 423.00 | 870 041.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 303 939.00 | 496 085.00 | | 303 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | 97 854.00 | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 655 624.00 | 605 603.00 | | 655 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 53 359.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 40 541.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 918.00 | 42 605.00 | | 23 918.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 799.00 | 136 506.00 | | 129 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 423.00 | 742 109.00 | | 785 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 799.00 | 136 506.00 | | 129 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 529.00 | | 990 529.00 | 990 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 529.00 | | 990 529.00 | 990 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 367.00 | 31 594.00 | | 72 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 928.00 | 34 310.00 | | 24 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | 34 310.00 | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 261.00 | -34 310.00 | | -15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 39 137.00 | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 320.00 | 756 074.00 | | 1 010 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 299.00 | 658 221.00 | | 960 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 021.00 | 97 854.00 | | 50 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 537.00 | | 147 802.00 | 233 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 798.00 | 335 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 798.00 | 303 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 868.00 | | 147 802.00 | 201 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166.00 | 38 323.00 | 20 870.00 | 67 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 788.00 | 38 323.00 | 20 870.00 | 59 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VI Groupe et associés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 238.00 | 70 446.00 | 792.00 | 71 238.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 896.00 | 12 327.00 | | 26 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 155.00 | 3 954.00 | | 11 155.00 |
ST Autres comptes | 121 105.00 | 46 837.00 | | 121 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 182.00 | 37 782.00 | | 73 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 1 731.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 310.00 | 14 058.00 | | 30 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 039.00 | 149 954.00 | | 200 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 406.00 | 66 552.00 | | 101 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 441.00 | 112 573.00 | | 205 441.00 |