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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 135 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 413.00 | |
BT Marchandises | | | 47 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 720 548.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 664.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 295 624.00 | 303 939.00 | | 295 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 253.00 | 50 021.00 | | -57 253.00 |
DL TOTAL (I) | 568 372.00 | 655 624.00 | | 568 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 543.00 | 18 768.00 | | 95 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 27 645.00 | | 29 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 392.00 | 23 918.00 | | 27 392.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 176.00 | 129 799.00 | | 152 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 548.00 | 785 423.00 | | 720 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 799.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 427.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 9 667.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 092.00 | 9 667.00 | | 123 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 845.00 | 24 928.00 | | 158 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 845.00 | 24 928.00 | | 158 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 753.00 | -15 261.00 | | -35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 308.00 | 1 010 320.00 | | 681 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 560.00 | 960 299.00 | | 738 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 253.00 | 50 021.00 | | -57 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 541.00 | | 168 762.00 | 335 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 912.00 | 314 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 412.00 | 306 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 872.00 | | 144 762.00 | 303 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 292.00 | | 24 000.00 | 24 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 619.00 | 54 427.00 | 31 067.00 | 84 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | 54 427.00 | 31 067.00 | 77 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 732.00 | 29 940.00 | 792.00 | 30 732.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |