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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AP Constructions | 150 908.00 | 11 398.00 | 139 510.00 | 150 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 626.00 | 70 323.00 | 65 303.00 | 135 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 775.00 | 130 170.00 | 205 605.00 | 335 775.00 |
BT Marchandises | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 448.00 | | 535 448.00 | 535 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 223.00 | 130 170.00 | 741 053.00 | 871 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 208 372.00 | 295 624.00 | | 208 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 745.00 | -57 253.00 | | 58 745.00 |
DL TOTAL (I) | 597 116.00 | 568 372.00 | | 597 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 981.00 | 95 543.00 | | 78 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 29 242.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | 27 392.00 | | 25 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 937.00 | 152 176.00 | | 143 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 053.00 | 720 548.00 | | 741 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 937.00 | 152 176.00 | | 143 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 421.00 | | 587 421.00 | 587 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | 5 941.00 | | 1 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 257.00 | 33 489.00 | | 32 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 158 845.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 158 845.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -35 753.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 719.00 | 681 308.00 | | 591 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 974.00 | 738 560.00 | | 532 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 745.00 | -57 253.00 | | 58 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 391.00 | | 23 011.00 | 314 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 335 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 327 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 222.00 | | 23 011.00 | 306 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 979.00 | 23 357.00 | 1 166.00 | 107 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 601.00 | 23 357.00 | 1 166.00 | 100 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
VP Divers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604.00 | 6 812.00 | 792.00 | 7 604.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 926.00 | 28 274.00 | | 14 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | 9 012.00 | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 65 793.00 | 71 992.00 | | 65 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 885.00 | 41 510.00 | | 39 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | 18 036.00 | | 3 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 942.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 836.00 | 30 216.00 | | 16 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 484.00 | 109 581.00 | | 117 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 671.00 | 54 433.00 | | 56 671.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 070.00 | 122 515.00 | | 113 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |