| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 56 182.00 | 10 447.00 | 66 630.00 |
040 Immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 360.00 | 56 182.00 | 16 177.00 | 72 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
084 Disponibilités | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 871.00 | | 434 871.00 | 434 871.00 |
110 Total général Actif | 507 231.00 | 56 182.00 | 451 048.00 | 507 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 205.00 | | | 458 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
252 Charges sociales | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 519.00 | | | 436 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
280 Produits financiers | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
294 Charges financières | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 646.00 | | | 33 646.00 |