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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 745.00 | 63 187.00 | 6 558.00 | 69 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 475.00 | 63 187.00 | 12 287.00 | 75 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
084 Disponibilités | 218 678.00 | | 218 678.00 | 218 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
110 Total général Actif | 502 029.00 | 63 187.00 | 438 842.00 | 502 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 587.00 | | | 385 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 587.00 | | | 385 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 374.00 | | | 262 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | | | 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
280 Produits financiers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |