| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 66 455.00 | 4 229.00 | 70 685.00 |
040 Immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 415.00 | 66 455.00 | 9 959.00 | 76 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 147 413.00 | | 147 413.00 | 147 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
084 Disponibilités | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
110 Total général Actif | 586 517.00 | 66 455.00 | 520 061.00 | 586 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 444.00 | | | 426 444.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 163.00 | | | 428 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144.00 | | | -144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | | | 962.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 658.00 | | | 395 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
280 Produits financiers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |