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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746 278.00 | 736 259.00 | 1 010 018.00 | 1 746 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 742.00 | 18 257.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 9 720.00 | 530.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 28 823.00 | 9 987.00 | 38 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 314.00 | 775 545.00 | 1 052 769.00 | 1 828 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 899.00 | 10 497.00 | 293 401.00 | 303 899.00 |
BZ Autres créances | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
CF Disponibilités | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 071.00 | 10 497.00 | 654 573.00 | 665 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 386.00 | 786 043.00 | 1 707 342.00 | 2 493 386.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 275 864.00 | 274 884.00 | | 275 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 617.00 | 980.00 | | -112 617.00 |
DL TOTAL (I) | 692 893.00 | 805 510.00 | | 692 893.00 |
DN Avances conditionnées | 318 800.00 | 125 000.00 | | 318 800.00 |
DO TOTAL (II) | 318 800.00 | 125 000.00 | | 318 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 765.00 | 224 783.00 | | 331 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | 50 848.00 | | 85 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 099.00 | 223 914.00 | | 161 099.00 |
EA Autres dettes | 31 519.00 | 37 477.00 | | 31 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 045.00 | 102 410.00 | | 86 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 649.00 | 658 294.00 | | 695 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 342.00 | 1 671 115.00 | | 1 707 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 711.00 | 458 294.00 | | 467 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 310.00 | 10 497.00 | 82 310.00 | 82 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | 82 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 293 401.00 | | | 293 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 475.00 | 102 538.00 | 223 303.00 | 330 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 972.00 | 478 381.00 | 8 590.00 | 486 972.00 |
VW T.V.A. | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 649.00 | 467 711.00 | 223 303.00 | 695 649.00 |