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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 750.00 | 1 364 493.00 | 789 256.00 | 2 153 750.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 3 275.00 | 15 724.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 901.00 | 28 946.00 | 4 955.00 | 33 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 393.00 | 1 406 966.00 | 823 426.00 | 2 230 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 614.00 | 8 157.00 | 398 456.00 | 406 614.00 |
BZ Autres créances | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 862.00 | 8 157.00 | 611 704.00 | 619 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 255.00 | 1 415 124.00 | 1 435 130.00 | 2 850 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 163 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 969.00 | | | -148 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | -312 217.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 389 155.00 | 380 676.00 | | 389 155.00 |
DN Avances conditionnées | 467 518.00 | 410 753.00 | | 467 518.00 |
DO TOTAL (II) | 467 518.00 | 410 753.00 | | 467 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 652.00 | 388 801.00 | | 244 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 859.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 33 680.00 | | 39 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 558.00 | 125 170.00 | | 147 558.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | 7 730.00 | | 16 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 879.00 | 69 177.00 | | 128 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 457.00 | 625 420.00 | | 578 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 130.00 | 1 416 850.00 | | 1 435 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 690.00 | 380 880.00 | | 457 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 807.00 | | 200 070.00 | 2 030 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 2 230 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959 848.00 | | 198 802.00 | 1 959 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 884.00 | | 1 268.00 | 61 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 183.00 | 339 783.00 | | 1 067 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 591.00 | 334 902.00 | | 1 029 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 592.00 | 4 881.00 | | 37 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 539.00 | 123 773.00 | 120 766.00 | 244 539.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 686.00 | 591 096.00 | 8 590.00 | 599 686.00 |
VW T.V.A. | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 457.00 | 457 690.00 | 120 766.00 | 578 457.00 |