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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 856.00 | 8.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 548.00 | 22 517.00 | 18 031.00 | 40 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 691.00 | 13 603.00 | 25 088.00 | 38 691.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 053.00 | 39 976.00 | 63 077.00 | 103 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 780.00 | | 638 780.00 | 638 780.00 |
BZ Autres créances | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 450.00 | | 880 450.00 | 880 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 503.00 | 39 976.00 | 943 527.00 | 983 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504.00 | | | 504.00 |
DH Report à nouveau | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
DL TOTAL (I) | 284 447.00 | | | 284 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | | | 385 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
EA Autres dettes | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 080.00 | | | 659 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 527.00 | | | 943 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 080.00 | | | 659 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 439.00 | | 3 092 439.00 | 3 092 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 439.00 | | 3 092 439.00 | 3 092 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 23 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 885.00 | | | 3 154 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 083.00 | | | 3 065 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 041.00 | | 36 563.00 | 69 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 103 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 79 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | 540.00 | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 417.00 | | 28 373.00 | 53 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 7 650.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 975.00 | 19 492.00 | 491.00 | 20 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 506.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 17 987.00 | 491.00 | 18 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 690.00 | 385 690.00 | | 385 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 424.00 | 720 474.00 | 720 474.00 | 740 424.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 080.00 | 659 080.00 | | 659 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
ST Autres comptes | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 409 471.00 | | | 409 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 942.00 | | | 323 942.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 216.00 | | | 913 216.00 |