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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 3 302.00 | 2 451.00 | 5 753.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 244.00 | 40 210.00 | 41 034.00 | 81 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 15 923.00 | 17 577.00 | 33 500.00 |
BF Prêts | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 241.00 | 59 435.00 | 99 805.00 | 159 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 041.00 | 8 900.00 | 1 212 141.00 | 1 221 041.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 197.00 | 8 900.00 | 1 394 297.00 | 1 403 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 438.00 | 68 335.00 | 1 494 103.00 | 1 562 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | 475 929.00 | 497 069.00 | | 475 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 165.00 | -21 140.00 | | 166 165.00 |
DL TOTAL (I) | 655 799.00 | 489 634.00 | | 655 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 179.00 | 329 859.00 | | 617 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 118.00 | 186 844.00 | | 193 118.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 50 905.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 304.00 | 574 838.00 | | 838 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 103.00 | 1 064 471.00 | | 1 494 103.00 |