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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 548.00 | 30 297.00 | 10 251.00 | 40 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 122.00 | 22 135.00 | 21 986.00 | 44 122.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 561.00 | 56 297.00 | 53 264.00 | 109 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 839.00 | 50 070.00 | 774 769.00 | 824 839.00 |
BZ Autres créances | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CF Disponibilités | 228 633.00 | | 228 633.00 | 228 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 991.00 | 50 070.00 | 1 199 921.00 | 1 249 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 552.00 | 106 367.00 | 1 253 185.00 | 1 359 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504.00 | | | 504.00 |
DH Report à nouveau | 270 743.00 | | | 270 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
DL TOTAL (I) | 485 079.00 | | | 485 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
EA Autres dettes | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 107.00 | | | 768 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 185.00 | | | 1 253 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 107.00 | | | 768 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 940.00 | | 3 193 940.00 | 3 193 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 940.00 | | 3 193 940.00 | 3 193 940.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 070.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 736.00 | | | 3 198 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 105.00 | | | 2 998 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 053.00 | | 11 831.00 | 103 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 323.00 | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 239.00 | | 5 431.00 | 79 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 6 400.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 976.00 | 16 320.00 | | 39 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 8.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 16 312.00 | | 36 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 700.00 | 407 700.00 | | 407 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 824 839.00 | | | 824 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 997.00 | 1 001 970.00 | 21 027.00 | 1 022 997.00 |
VW T.V.A. | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 107.00 | 768 107.00 | | 768 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
ST Autres comptes | 341 583.00 | | | 341 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
YT Sous‐traitance | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 665.00 | | | 751 665.00 |