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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 421.00 | 14 500.00 | 564 921.00 | 579 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 687.00 | 6 213.00 | 312 473.00 | 318 687.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 864.00 | 6 213.00 | 389 651.00 | 395 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 285.00 | 20 713.00 | 954 572.00 | 975 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 324.00 | 67 608.00 | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | -58 284.00 | | 30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533.00 | 18 124.00 | | 48 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 466.00 | 6 378.00 | | 23 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 049.00 | 820 391.00 | | 787 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | 1 054.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 255.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 038.00 | 922 516.00 | | 906 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 572.00 | 940 640.00 | | 954 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 135.00 | 823 702.00 | | 790 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 4 143.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 4 143.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 4 143.00 | | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 049.00 | 787 049.00 | | 787 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 832.00 | 323 852.00 | 10 980.00 | 334 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 572.00 | 790 136.00 | | 882 572.00 |