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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 379.00 | 14 594.00 | 275 784.00 | 290 379.00 |
BZ Autres créances | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
CF Disponibilités | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 965.00 | 14 594.00 | 427 370.00 | 441 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 886.00 | 14 594.00 | 992 291.00 | 1 006 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 272.00 | 117 947.00 | | 145 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 539.00 | 27 325.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 161 611.00 | 154 072.00 | | 161 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 13 145.00 | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 891.00 | 963 574.00 | | 727 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 081.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 808.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 679.00 | 1 071 046.00 | | 830 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 291.00 | 1 225 119.00 | | 992 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 564 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 421.00 | | 14 500.00 | 579 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | 4 965.00 | 13 928.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 557.00 | 4 965.00 | 13 928.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 557.00 | 4 965.00 | 13 928.00 | 23 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | 13 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 892.00 | 727 892.00 | | 727 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 061.00 | 5 625.00 | 92 437.00 | 98 061.00 |
UX Autres créances clients | 346 218.00 | 344 266.00 | 1 952.00 | 346 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 218.00 | 344 266.00 | 1 952.00 | 346 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 953.00 | 733 517.00 | 92 437.00 | 825 953.00 |