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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 921.00 | | 564 921.00 | 564 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 421.00 | 14 500.00 | 564 921.00 | 579 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 221.00 | 9 472.00 | 465 748.00 | 475 221.00 |
BZ Autres créances | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 071.00 | 9 472.00 | 589 599.00 | 599 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 492.00 | 23 972.00 | 1 154 520.00 | 1 178 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 733.00 | 9 324.00 | | 39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 30 409.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 126 747.00 | 48 533.00 | | 126 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | 23 466.00 | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 526.00 | 787 049.00 | | 905 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758.00 | 1 063.00 | | 15 758.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 2 022.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 772.00 | 906 038.00 | | 1 027 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 520.00 | 954 572.00 | | 1 154 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 907.00 | 790 135.00 | | 925 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | 3 528.00 | 268.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 3 528.00 | 268.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | 3 528.00 | 268.00 | 6 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 526.00 | 905 526.00 | | 905 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VI Groupe et associés | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 344.00 | 925 908.00 | | 1 018 344.00 |