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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 686.00 | 82 170.00 | 32 516.00 | 114 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 089.00 | 84 686.00 | 46 403.00 | 131 089.00 |
BT Marchandises | 652 059.00 | | 652 059.00 | 652 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 908.00 | 865.00 | 2 713 043.00 | 2 713 908.00 |
BZ Autres créances | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 701 711.00 | | 701 711.00 | 701 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 614.00 | 865.00 | 4 196 749.00 | 4 197 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 703.00 | 85 551.00 | 4 243 152.00 | 4 328 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
DH Report à nouveau | 999 571.00 | 597 753.00 | | 999 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 326.00 | 401 818.00 | | 408 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 731.00 | 1 199 405.00 | | 1 607 731.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 103.00 | 8 377.00 | | 110 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 103.00 | 8 377.00 | | 183 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 755.00 | 1 817 238.00 | | 1 180 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 550.00 | 823 736.00 | | 948 550.00 |
EA Autres dettes | 301 000.00 | 304 574.00 | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 317.00 | 2 945 547.00 | | 2 452 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 152.00 | 4 153 329.00 | | 4 243 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 317.00 | 2 945 547.00 | | 2 452 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 880 499.00 | 40 836.00 | 13 921 335.00 | 13 880 499.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 880 858.00 | 40 836.00 | 13 921 694.00 | 13 880 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 974 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 726.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 211.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 211.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 211.00 | | 2 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 355.00 | 106 881.00 | | 119 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 370.00 | 173 131.00 | | 242 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 829.00 | 11 913 260.00 | | 13 978 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 503.00 | 11 511 442.00 | | 13 570 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 326.00 | 401 818.00 | | 408 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 084.00 | | 28 005.00 | 103 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 568.00 | | 14 118.00 | 100 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 18 521.00 | | 66 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | 18 521.00 | | 63 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 377.00 | 174 726.00 | | 8 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 099.00 | 3 534.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 1 099.00 | 3 534.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | 175 825.00 | 3 534.00 | 11 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 826.00 | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 755.00 | 1 180 755.00 | | 1 180 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 585.00 | 486 585.00 | | 486 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 908.00 | | | 2 713 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 731.00 | 2 843 844.00 | 13 887.00 | 2 857 731.00 |
VW T.V.A. | 256 237.00 | 256 237.00 | | 256 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 304.00 | 2 430 304.00 | | 2 430 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |