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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 787.00 | 99 210.00 | 28 577.00 | 127 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 088.00 | 101 726.00 | 43 362.00 | 145 088.00 |
BT Marchandises | 683 510.00 | | 683 510.00 | 683 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 944.00 | 9 149.00 | 3 353 796.00 | 3 362 944.00 |
BZ Autres créances | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CF Disponibilités | 692 615.00 | | 692 615.00 | 692 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 663.00 | 9 149.00 | 4 858 514.00 | 4 867 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 751.00 | 110 875.00 | 4 901 876.00 | 5 012 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
DH Report à nouveau | 907 898.00 | 999 571.00 | | 907 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 821.00 | 408 326.00 | | 513 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 552.00 | 1 607 731.00 | | 1 621 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 077.00 | 110 103.00 | | 117 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 077.00 | 183 103.00 | | 117 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 709.00 | 22 013.00 | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 585.00 | 1 180 755.00 | | 1 739 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 952.00 | 948 550.00 | | 1 020 952.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | 301 000.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 247.00 | 2 452 317.00 | | 3 163 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 876.00 | 4 243 152.00 | | 4 901 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 537.00 | 2 452 317.00 | | 3 135 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 568 912.00 | 129 153.00 | 15 698 065.00 | 15 568 912.00 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 571 943.00 | 129 153.00 | 15 701 096.00 | 15 571 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 143 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 926 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | 3 363.00 | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 3 363.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 466.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 466.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | 2 897.00 | | 2 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 294.00 | 119 355.00 | | 149 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 346.00 | 242 370.00 | | 249 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 634.00 | 13 978 829.00 | | 15 850 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 336 813.00 | 13 570 503.00 | | 15 336 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 821.00 | 408 326.00 | | 513 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 089.00 | | 13 999.00 | 131 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | | 13 101.00 | 114 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | 898.00 | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 686.00 | | 101 726.00 | 84 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 170.00 | | 99 210.00 | 82 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 103.00 | 6 974.00 | 73 000.00 | 183 103.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 11 961.00 | 3 678.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 11 961.00 | 3 678.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 969.00 | 18 935.00 | 76 678.00 | 183 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 935.00 | 76 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 585.00 | 1 739 585.00 | | 1 739 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 712.00 | 597 712.00 | | 597 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 944.00 | | | 3 362 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 322.00 | 3 506 322.00 | | 3 506 322.00 |
VW T.V.A. | 244 409.00 | 244 409.00 | | 244 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 537.00 | 3 135 537.00 | | 3 135 537.00 |