| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 098.00 | 54 295.00 | 45 803.00 | 100 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 850.00 | 54 295.00 | 59 555.00 | 113 850.00 |
BT Marchandises | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 627.00 | 6 030.00 | 3 750 597.00 | 3 756 627.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CF Disponibilités | 1 166 255.00 | | 1 166 255.00 | 1 166 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 461.00 | 6 030.00 | 5 492 431.00 | 5 498 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 311.00 | 60 325.00 | 5 551 986.00 | 5 612 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
DH Report à nouveau | 721 719.00 | 907 898.00 | | 721 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 679.00 | 513 821.00 | | 730 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 231.00 | 1 621 552.00 | | 1 652 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 800.00 | 117 077.00 | | 125 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 800.00 | 117 077.00 | | 125 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 658.00 | | | 271 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 035.00 | 27 709.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 514.00 | 1 739 585.00 | | 2 088 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 747.00 | 1 020 952.00 | | 1 024 747.00 |
EA Autres dettes | 377 000.00 | 375 000.00 | | 377 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 954.00 | 3 163 247.00 | | 3 773 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 986.00 | 4 901 876.00 | | 5 551 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 919.00 | 3 135 537.00 | | 3 761 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 658.00 | | | 271 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 934 237.00 | 264 798.00 | 17 199 035.00 | 16 934 237.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 934 837.00 | 264 798.00 | 17 199 635.00 | 16 934 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 267 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 332 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 967 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 4 629.00 | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | 4 629.00 | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 500.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 500.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | 2 129.00 | | 4 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 810.00 | 149 294.00 | | 214 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 641.00 | 249 346.00 | | 353 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 274 352.00 | 15 850 634.00 | | 17 274 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543 673.00 | 15 336 813.00 | | 16 543 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 679.00 | 513 821.00 | | 730 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 088.00 | | 37 429.00 | 145 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 667.00 | 113 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 435.00 | 100 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 787.00 | | 36 746.00 | 127 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 785.00 | | 683.00 | 14 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 726.00 | 19 520.00 | 66 951.00 | 101 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 210.00 | 19 520.00 | 64 435.00 | 99 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 077.00 | 8 723.00 | | 117 077.00 |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | 4 898.00 | 8 016.00 | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 4 898.00 | 8 016.00 | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 226.00 | 13 621.00 | 8 016.00 | 126 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 621.00 | 8 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 514.00 | 2 088 514.00 | | 2 088 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 429.00 | 483 429.00 | | 483 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 756 627.00 | 3 756 627.00 | | 3 756 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 658.00 | 271 658.00 | | 271 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 209.00 | 3 828 209.00 | | 3 828 209.00 |
VW T.V.A. | 303 486.00 | 303 486.00 | | 303 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 919.00 | 3 761 919.00 | | 3 761 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |