| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 4 912.00 | 418.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 477.00 | 1 131.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438.00 | 5 389.00 | 4 049.00 | 9 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 825.00 | | 209 825.00 | 209 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 263.00 | 5 389.00 | 213 874.00 | 219 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | -76 341.00 | -95 158.00 | | -76 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | 18 817.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | -60 806.00 | -65 042.00 | | -60 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 38 885.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 669.00 | 88 204.00 | | 78 669.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 32 318.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 680.00 | 161 445.00 | | 274 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 874.00 | 96 402.00 | | 213 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 680.00 | 161 445.00 | | 274 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 361 371.00 | | 361 371.00 | 361 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 011.00 | | 362 011.00 | 362 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -40.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 102 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 536.00 | 2 395.00 | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 536.00 | 2 395.00 | | 7 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | 7 914.00 | | -7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | -4 800.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 168.00 | 997 862.00 | | 364 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 932.00 | 979 045.00 | | 359 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | 18 817.00 | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 814.00 | | 624.00 | 8 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | | 624.00 | 6 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 680.00 | 274 680.00 | | 274 680.00 |