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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 209.00 | 197.00 | 10 012.00 | 10 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 2 035.00 | 462.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 536.00 | 7 562.00 | 12 974.00 | 20 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 768.00 | 7 562.00 | 275 206.00 | 282 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | -30 823.00 | -64 636.00 | | -30 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | 33 813.00 | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 103 974.00 | -19 525.00 | | 103 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 277.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995.00 | 257.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 38 572.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 722.00 | 50 823.00 | | 70 722.00 |
EA Autres dettes | 61 473.00 | 53 944.00 | | 61 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 232.00 | 143 874.00 | | 171 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 206.00 | 124 349.00 | | 275 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 237.00 | 143 617.00 | | 162 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327.00 | | 10 209.00 | 10 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | 10 209.00 | 7 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795.00 | 767.00 | 7 562.00 | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 767.00 | 7 562.00 | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 854.00 | 39 354.00 | 2 500.00 | 41 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |