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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 5 283.00 | 47.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 912.00 | 696.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438.00 | 6 195.00 | 3 243.00 | 9 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CF Disponibilités | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 545.00 | 6 195.00 | 92 350.00 | 98 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | -76 341.00 | | | -76 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | -53 337.00 | | | -53 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
EA Autres dettes | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 63 465.00 | 65 825.00 | | 63 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 325.00 | 65 825.00 | 2 500.00 | 68 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |