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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 498 935.00 | | 498 935.00 | 498 935.00 |
AP Constructions | 18 280.00 | 1 036.00 | 17 244.00 | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 30 452.00 | 6 944.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 875.00 | 390 196.00 | 219 679.00 | 609 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 447.00 | 423 715.00 | 1 061 732.00 | 1 485 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 697.00 | 1 784.00 | 579 912.00 | 581 697.00 |
BZ Autres créances | 400 318.00 | | 400 318.00 | 400 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 303.00 | | 382 303.00 | 382 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 371.00 | 1 784.00 | 1 368 586.00 | 1 370 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 817.00 | 425 499.00 | 2 430 318.00 | 2 855 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 005 539.00 | 860 316.00 | | 1 005 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | 145 222.00 | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 897.00 | 1 367 068.00 | | 1 495 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 182.00 | 283 261.00 | | 291 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 906.00 | 161 736.00 | | 371 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 28 924.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 352.00 | 203 993.00 | | 238 352.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 915.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 421.00 | 678 828.00 | | 934 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 318.00 | 2 045 895.00 | | 2 430 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 804.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 1 353.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 2 940.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -1 587.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 003.00 | 48 512.00 | | 38 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 830.00 | 145 222.00 | | 128 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 996.00 | | | 1 338 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 085.00 | | | 526 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 945.00 | | | 311 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 911.00 | 82 804.00 | | 340 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 880.00 | 82 804.00 | | 338 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 431.00 | 372 431.00 | | 372 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 182.00 | 78 862.00 | 212 321.00 | 291 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 826.00 | 986 946.00 | 1 880.00 | 988 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 421.00 | 722 100.00 | 212 321.00 | 934 421.00 |