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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 498 935.00 | | 498 935.00 | 498 935.00 |
AP Constructions | 18 280.00 | 8 348.00 | 9 932.00 | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 071.00 | 36 836.00 | 3 235.00 | 40 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 128.00 | 483 733.00 | 234 395.00 | 718 128.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 455.00 | 530 948.00 | 1 099 507.00 | 1 630 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 778.00 | | 712 778.00 | 712 778.00 |
BZ Autres créances | 685 928.00 | | 685 928.00 | 685 928.00 |
CF Disponibilités | 1 613 843.00 | | 1 613 843.00 | 1 613 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 227.00 | | 3 018 227.00 | 3 018 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 682.00 | 530 948.00 | 4 117 734.00 | 4 648 682.00 |
CU Autres participations | 317 177.00 | | 317 177.00 | 317 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 225.00 | 333 225.00 | | 333 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 637.00 | 78 227.00 | | 147 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 925.00 | 69 410.00 | | 144 925.00 |
DL TOTAL (I) | 642 287.00 | 497 362.00 | | 642 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 633.00 | 1 204 383.00 | | 1 603 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 880.00 | 799 633.00 | | 578 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 40 882.00 | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 650.00 | 356 324.00 | | 437 650.00 |
EA Autres dettes | 811 020.00 | 186 227.00 | | 811 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 447.00 | 2 587 450.00 | | 3 475 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 734.00 | 3 084 812.00 | | 4 117 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 978.00 | 2 587 450.00 | | 2 640 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 210.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FG Production vendue services | 2 002 699.00 | | 2 002 699.00 | 2 002 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 729.00 | | 2 014 729.00 | 2 014 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 494.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383.00 | 7 621.00 | | 8 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | 7 821.00 | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 3 378.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 3 378.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | 4 443.00 | | 8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 442.00 | 20 482.00 | | 48 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 474.00 | 2 189 997.00 | | 2 172 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 548.00 | 2 120 587.00 | | 2 027 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 925.00 | 69 410.00 | | 144 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 987.00 | | 148 238.00 | 1 601 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 353 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 770.00 | 1 630 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 170.00 | 776 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 967.00 | | | 500 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 594.00 | | 139 055.00 | 756 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 426.00 | | 9 183.00 | 344 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 489.00 | 96 494.00 | 117 034.00 | 551 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 457.00 | 96 494.00 | 117 034.00 | 549 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 020.00 | 811 020.00 | | 811 020.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
UX Autres créances clients | 712 778.00 | 712 778.00 | | 712 778.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 654 500.00 | 654 500.00 | | 654 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 434.00 | 768 966.00 | 790 111.00 | 1 603 434.00 |
VI Groupe et associés | 551 508.00 | 551 508.00 | | 551 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 682.00 | | | 637 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
VP Divers | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 196.00 | 1 438 196.00 | | 1 438 196.00 |
VW T.V.A. | 194 198.00 | 194 198.00 | | 194 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 447.00 | 2 640 978.00 | 790 111.00 | 3 475 447.00 |