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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AH Fonds commercial | 498 935.00 | | 498 935.00 | 498 935.00 |
AP Constructions | 18 280.00 | 4 692.00 | 13 588.00 | 18 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 34 444.00 | 2 952.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 357.00 | 431 860.00 | 215 497.00 | 647 357.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 986.00 | 473 028.00 | 1 050 958.00 | 1 523 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 600.00 | 1 784.00 | 981 815.00 | 983 600.00 |
BZ Autres créances | 895 437.00 | | 895 437.00 | 895 437.00 |
CF Disponibilités | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 438.00 | 1 784.00 | 2 135 653.00 | 2 137 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 424.00 | 474 812.00 | 3 186 612.00 | 3 661 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317 107.00 | | 317 107.00 | 317 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 216 900.00 | 1 134 368.00 | | 1 216 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 227.00 | 82 532.00 | | 78 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 656.00 | 1 578 429.00 | | 1 656 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 341.00 | 101 059.00 | | 148 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 349.00 | 565 225.00 | | 696 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 817.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 297.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 924.00 | 361 593.00 | | 368 924.00 |
EA Autres dettes | 284 333.00 | 35 000.00 | | 284 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 955.00 | 1 094 990.00 | | 1 529 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 612.00 | 2 673 420.00 | | 3 186 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 161 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 522.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 2 259.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 2 334.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -74.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 6 535.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 652.00 | 2 123 813.00 | | 2 220 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 425.00 | 2 041 281.00 | | 2 142 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 227.00 | 82 532.00 | | 78 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 626.00 | | 105 211.00 | 1 493 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 319 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 851.00 | 1 523 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 351.00 | 703 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 967.00 | | | 500 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 709.00 | | 103 675.00 | 673 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 951.00 | | 1 536.00 | 318 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 857.00 | 78 522.00 | 74 351.00 | 468 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 826.00 | 78 522.00 | 74 351.00 | 466 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 333.00 | 39 581.00 | 67 752.00 | 107 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 349.00 | 873 349.00 | | 873 349.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 983 600.00 | 983 600.00 | | 983 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 126.00 | 64 072.00 | 84 053.00 | 148 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
VP Divers | 895 437.00 | 895 437.00 | | 895 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 924.00 | 368 924.00 | | 368 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 116.00 | 1 887 236.00 | 2 880.00 | 1 890 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 792.00 | 1 377 987.00 | 151 805.00 | 1 529 792.00 |