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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
BZ Autres créances | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
CU Autres participations | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
DK Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 095.00 | | | 318 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |