| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CF Disponibilités | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
CU Autres participations | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
DK Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 737.00 | | | 329 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |