| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
BZ Autres créances | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 969.00 | | 290 969.00 | 290 969.00 |
CU Autres participations | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DK Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 282 423.00 | | | 282 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 969.00 | | | 290 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |