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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 7 831.00 | 1 562.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725.00 | 9 163.00 | 9 562.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 184.00 | | 234 184.00 | 234 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 909.00 | 9 163.00 | 243 746.00 | 252 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 399.00 | | | 310 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 119.00 | | | 314 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 551.00 | 612.00 | | 8 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 612.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 662.00 | | | 196 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 184.00 | 234 184.00 | 8 000.00 | 242 184.00 |
VW T.V.A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 557.00 | 241 557.00 | | 241 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 753.00 | | | 40 753.00 |