| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 394.00 | 9 055.00 | 338.00 | 9 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 726.00 | 10 387.00 | 8 338.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 677.00 | | 282 677.00 | 282 677.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 567.00 | 10 387.00 | 305 179.00 | 315 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 291.00 | -3 011.00 | | -2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | 720.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377.00 | 2 909.00 | | 5 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 056.00 | 23 190.00 | | 38 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 158 559.00 | | 135 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 798.00 | 100 922.00 | | 107 798.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 803.00 | 282 671.00 | | 299 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 179.00 | 285 580.00 | | 305 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 866.00 | 232 420.00 | | 223 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 399.00 | 231 700.00 | | 221 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | 720.00 | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 612.00 | | 9 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 443.00 | 612.00 | | 8 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 677.00 | 282 677.00 | | 282 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VP Divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 841.00 | 296 841.00 | 8 000.00 | 304 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 803.00 | 299 803.00 | | 299 803.00 |