| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 726.00 | 10 726.00 | 8 000.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 606.00 | 10 726.00 | 271 880.00 | 282 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | -2 291.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783.00 | 2 467.00 | | -783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594.00 | 5 377.00 | | 4 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 952.00 | 38 056.00 | | 43 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 680.00 | 135 949.00 | | 124 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | 107 798.00 | | 98 655.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 287.00 | 299 803.00 | | 267 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 880.00 | 305 179.00 | | 271 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 305.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 736.00 | -305.00 | | -24 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 644.00 | 223 866.00 | | 229 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 427.00 | 221 399.00 | | 230 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783.00 | 2 467.00 | | -783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 387.00 | 338.00 | | 10 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 338.00 | | 9 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 233.00 | 230 233.00 | | 230 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 880.00 | 263 880.00 | 8 000.00 | 271 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 287.00 | 267 287.00 | | 267 287.00 |